Copernican British Banks Fund-Distribution de juillet 2008

2008-07-21 14:36:00

Copernican British Banks Fund-Distribution de juillet 2008

BURLINGTON, ONTARIO–(EMWNews – 21 juillet 2008) – Copernican British Banks Fund (TSX:CBB.UN) (le “fonds”) a annoncé aujourd’hui que conformément à sa déclaration de fiducie, il continuera de suspendre les versements des distributions mensuelles sur ses parts de fiducie pour protéger la valeur liquidative du fonds et pour préserver sa capacité à renforcer et à atteindre ses objectifs d’investissement à long terme.

Le portefeuille de titres du fonds, consistant principalement en titres de sociétés de services financiers à caractère bancaire du Royaume-Uni, a subi une baisse marquée qui a entraîné une diminution de la valeur liquidative du fonds. Tel qu’indiqué dans la déclaration de fiducie du fonds, Capital Copernican Corp. (le “gérant”) peut suspendre les distributions sur les parts de fiducie si la valeur liquidative par part est inférieure à 7,50 $ après avoir effectué de telles distributions, autres que toute distribution nécessaire pour que le fonds ne soit pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En raison de la baisse de la valeur liquidative du fonds, aucune distribution ne sera versée aux porteurs de parts inscrits au 31 juillet 2008. Une réévaluation subséquente aura lieu le mois prochain pour déterminer si la distribution pourrait être rétablie pour les porteurs de parts inscrits au 29 août 2008.

Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts sans interruption depuis le lancement du fonds auront reçu un montant total de 0,23 $ par part à la date du paiement.

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