EXFO annonce une importante augmentation des ventes, des commandes et du bénéfice brut – Les ventes ont augmenté de 22,9 % par rapport à la même période de l’exercic
2008-04-01 13:11:00
EXFO annonce une importante augmentation des ventes, des commandes et du bénéfice brut
– Les ventes ont augmenté de 22,9 % par rapport à la même période de l’exercic
QUEBEC, CANADA–( EMWNews – 1 avril 2008) – EXFO Ingénierie électro-optique Inc. (TSX:EXF) (NASDAQ:EXFO) a annoncé aujourd’hui une importante augmentation des ventes, des commandes et du bénéfice brut par rapport à la même période de l’exercice précédent pour le deuxième trimestre terminé le 29 février 2008.
Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2008, les ventes ont augmenté de 22,9 %, atteignant 43,3 millions $US, comparativement à 35,2 millions $US au deuxième trimestre de 2007; elles ont également augmenté de 5,6 % par rapport au montant de 41,0 millions $US au premier trimestre de 2008. Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, les commandes nettes ont augmenté de 22,0 %, pour un montant record de 44,5 millions $US et un rapport prise de commande-facturation de 1,03, comparativement à 36,5 millions $US à la même période de l’exercice précédent; elles ont également augmenté de 1,8 % par rapport au montant de 43,7 millions $US du premier trimestre de 2008.
Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, le bénéfice brut s’est élevé à 58,3 % des ventes, soit le plus haut niveau depuis le quatrième trimestre de l’exercice 2001. En comparaison, le bénéfice brut a atteint 57,5 % au deuxième trimestre de 2007 et 55,7 % au premier trimestre de 2008.
Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, le bénéfice net (selon les PCGR) a totalisé 4,0 millions $US, ou 0,06 $US l’action diluée, comparativement à un bénéfice net (selon les PCGR) de 2,7 millions $US, ou 0,04 $US l’action diluée, à la même période de l’exercice précédent et à une perte nette (selon les PCGR) de 0,1 million $US, ou 0,00 $US l’action, au premier trimestre de 2008. Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, le bénéfice net (selon les PCGR) comprend un recouvrement d’impôts sur les bénéfices non récurrent de 2,7 millions $US, lequel découle de la révision de la stratégie fiscale qu’a effectuée l’entreprise à la suite de la promulgation au cours du deuxième trimestre de nouveaux taux d’imposition par le gouvernement fédéral canadien et qui vise à minimiser les impôts à payer sur le revenu imposable des exercices futurs. Ce recouvrement d’impôts a été partiellement compensé par une charge d’impôts sur les bénéfices non récurrente de 1,5 million $US attribuable à l’effet de ces réductions de taux d’imposition sur les actifs d’impôts futurs au Canada ainsi que par un montant de 0,3 million $US en charges de rémunération à base d’actions et un montant après impôts de 0,5 million $US en amortissement des actifs incorporels.
“Je suis particulièrement satisfait de nos progrès à presque tous les égards, puisque nos revenus et notre bénéfice ont dépassé nos prévisions pour le deuxième trimestre”, mentionne Germain Lamonde, président du conseil d’administration et président-directeur général d’EXFO. “De plus, nous avons inscrit un montant record de commandes, et les ventes et le bénéfice brut ont atteint leur plus haut niveau en près de sept ans, le tout lors d’un trimestre qui est habituellement plus faible. D’un point de vue sectoriel, notre Division télécom a connu une croissance de 28 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’exercice précédent, alors que nos solutions de test de protocoles ont pour la première fois franchi l’important cap de 20 % des ventes de la division. Compte tenu de ces éléments d’information, de notre positionnement stratégique et du niveau de ventes élevé que nous prévoyons au prochain trimestre (grâce à notre croissance interne), j’entrevois la deuxième moitié de l’exercice avec beaucoup de confiance.”
Subséquemment à la fin du trimestre, EXFO a annoncé l’acquisition de Navtel Communications, un important fournisseur de solutions de test de sous-systèmes multimédias IP (IMS) et de voix sur IP (VoIP) destinées aux fabricants d’équipement de réseaux et aux laboratoires des opérateurs de réseaux télécoms. La contrepartie versée consiste en un montant en espèces de 11,0 millions $CA. On prévoit que l’acquisition aura un effet neutre sur le bénéfice d’EXFO d’ici la fin de l’exercice 2008, mais qu’elle aura un effet positif au cours de l’exercice 2009, si l’on exclut l’effet après impôts de l’amortissement des actifs incorporels.
“Cette acquisition stratégique nous aidera à renforcer notre offre de produits et nos relations d’affaires avec les fabricants d’équipement de réseaux et les laboratoires des opérateurs de réseaux, en plus de générer plusieurs possibilités de ventes complémentaires et d’élargir notre couverture technologique en matière de tests de protocoles”, ajoute M. Lamonde. “Je souhaite la bienvenue aux employés de Navtel dont l’éventail technologique s’harmonise parfaitement à notre gamme d’instruments de test de protocoles et nous permet d’aborder les couches supérieures de protocoles. Ces nouvelles solutions de test nous permettront aussi d’augmenter notre bénéfice brut et nos ventes dans le marché à croissance rapide des tests de protocoles, lequel a enregistré un taux de croissance annuel composé de 64 % au cours des deux derniers exercices.”
Principales données financières
(en milliers de dollars US)
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Résultats sectoriels : T2 2008 T1 2008 T2 2007
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(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)
Ventes :
Division télécom 37 435 $ 35 365 $ 29 297 $
Division sciences de la vie
et industrielle 5 846 5 620 5 910
-------------------------------------------------------------------------
Total 43 281 $ 40 985 $ 35 207 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice d'exploitation :
Division télécom 2 817 $ 21 $ 1 078 $
Division sciences de la vie et
industrielle 818 281 1 003
-------------------------------------------------------------------------
Total 3 635 $ 302 $ 2 081 $
-------------------------------------------------------------------------
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Autre information :
Bénéfice net (perte nette) selon
les PCGR 4 024 $ (93)$ 2 684 $
Amortissement après impôts des
actifs incorporels 490 $ 499 $ 630 $
Charges de rémunération à base
d'actions 269 $ 301 $ 241 $
Recouvrement d'impôts futurs (2 715)$ - $ - $
Effet des changements des taux
d'imposition canadiens 1 524 $ - $ - $
-------------------------------------------------------------------------
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Frais d’exploitation
Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, les frais de vente et d’administration se sont élevés à 13,7 millions $US, ou 31,6 % des ventes, comparativement à 12,2 millions $US, ou 34,6 % des ventes, au cours de la même période de l’exercice précédent et à 14,8 millions $US, ou 36,2 % des ventes, au premier trimestre de 2008.
Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, les frais de recherche et de développement (R.-D.) bruts ont totalisé 7,6 millions $US, ou 17,5 % des ventes, comparativement à 5,9 millions $US, ou 16,9 % des ventes, au deuxième trimestre de 2007 et à 7,5 millions $US, ou 18,3 % des ventes, au premier trimestre de 2008.
Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, les frais de R.-D. nets ont totalisé 6,2 millions $US, ou 14,3 % des ventes, comparativement à 4,7 millions $US, ou 13,3 % des ventes, au cours de la même période de l’exercice précédent et à 6,0 millions $US, ou 14,7 % des ventes, au premier trimestre de 2008.
Faits saillants de l’entreprise (deuxième trimestre)
Expansion du marché – La croissance des ventes d’EXFO a atteint 22,9 % au deuxième trimestre et 19,1 % à mi-chemin de l’exercice 2008, principalement grâce à des gains de parts de marché dans les segments des tests optiques et de protocoles. Cette croissance a été particulièrement forte à l’extérieur de l’Amérique, où elle a été de 38,0 % au deuxième trimestre, par rapport à la même période de l’exercice précédent, ainsi que dans le secteur des tests de protocoles de l’entreprise, qui a représenté pour la première fois plus de 20 % des ventes de la Division télécom. Les ventes de cette dernière ont augmenté de 27,8 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, alors que celles de la Division sciences de la vie et industrielle ont connu une baisse de 1,1 % au cours de la même période. L’entreprise a établi à 20 % son indicateur de performance en matière de croissance des ventes au cours de l’exercice 2008.
Rentabilité – Au deuxième trimestre de l’exercice 2008, EXFO a annoncé un bénéfice net (selon les PCGR) de 4,0 millions $US, ou 0,06 $US l’action diluée, incluant un recouvrement d’impôts sur les bénéfices net non récurrent de 1,2 million $US. Par ailleurs, l’augmentation des ventes de solutions de test de protocoles, qui ont une marge bénéficiaire supérieure, une meilleure absorption des coûts fixes de fabrication en raison d’un volume de ventes accru, ainsi que la relative stabilité du taux de change américain-canadien ont grandement contribué à la hausse du bénéfice brut, qui a atteint 58,3 % au cours du deuxième trimestre de 2008. En ce qui a trait au bénéfice d’exploitation (selon les PCGR), il a atteint 8,4 % au cours du deuxième trimestre de 2008 et s’élève à 4,7 % après six mois, alors que l’objectif annoncé par l’entreprise est de 8 % pour l’ensemble de l’exercice.
Innovation – EXFO a connu un deuxième trimestre très productif avec le lancement de neuf nouveaux produits, dont une plateforme de test modulaire nouvelle génération destinée aux applications de R.-D. et de fabrication, des modules de test SONET/SDH/OTN à 40/43 Gbit/s conçus pour les plateformes de terrain et de fabrication, des modules de tests intégrés qui combinent des fonctions Ethernet et SONET/SDH/OTN pour les tests de terrain et les applications de fabrication à des taux allant jusqu’à 10 Gbit/s, un module de mesure d’atténuation optique et un module de test de cuivre à 30 MHz conçus pour la nouvelle plateforme portative AXS-200, ainsi qu’une sonde d’inspection de la fibre servant d’accessoire pour plusieurs solutions de test portatives. Les ventes liées aux produits sur le marché depuis deux ans ou moins ont constitué 44,4 % des ventes totales du deuxième trimestre de l’exercice 2008, soit leur meilleur résultat en près de trois ans, et 39,2 % après six mois, par rapport à l’objectif annoncé par l’entreprise, soit 30 % pour l’ensemble de l’exercice.
Perspectives de l’entreprise
Pour le troisième trimestre de l’exercice 2008, EXFO prévoit des ventes de 45 millions $US à 48 millions $US. Cette augmentation prévue des ventes devrait être principalement générée par une croissance interne, alors que Navtel Communications ne devrait contribuer que légèrement aux revenus pendant environ deux mois au troisième trimestre. Le bénéfice net (selon les PCGR) devrait varier entre 0,03 $US et 0,06 $US l’action diluée. La prévision de bénéfice net (selon les PCGR) comprend des charges de rémunération à base d’actions et un amortissement après impôts des actifs incorporels totalisant 0,01 $US l’action diluée.
Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd’hui à 17 h (heure de l’Est), pour passer en revue ses résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2008. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 416 620-5690. Germain Lamonde, président du conseil d’administration et président-directeur général, et Pierre Plamondon, CA, vice-président des finances et chef de la direction financière, participeront à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible une heure après l’événement, et ce, jusqu’à minuit le 8 avril 2008. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 402 977-9141 et le code d’accès est le 21378170. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d’EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U. S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d’exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n’étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme “peut”, “s’attend à”, “croit”, “prévoit”, “a l’intention de”, “pourrait”, “estime”, “continue”, leurs négatives ou des expressions similaires identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont la consolidation de l’industrie mondiale des tests des mesures et de la surveillance de télécommunications, les dépenses en capital dans les secteurs
des télécommunications, des sciences de la vie et de l’assemblage de haute précision, la concentration des ventes chez un même client, les taux de change instables et notre capacité à mener nos affaires avec succès dans ces conditions incertaines, les conséquences des nouvelles mesures que nous avons prises en réaction à cette incertitude économique (dont l’adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), l’accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d’autres produits futurs, la difficulté de prévoir le volume et le calendrier des commandes des clients, notre capacité à intégrer avec succès nos entreprises acquises ou à acquérir, notre capacité à développer avec succès nos activités internationale,, notre capacité à maintenir un personnel technique et administratif qualifié, ainsi que les conditions économiques et concurrentielles du marché, incluant un ralentissement ou un récession de l’économie mondiale. Les hypothèses, d’après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors du contrôle d’EXFO. D’autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U. S. Securities and Exchange Commission et de la Commission canadienne des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l’information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu’elles s’avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d’une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. A moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu’elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.
A propos d’EXFO
EXFO est le deuxième plus grand fournisseur de solutions de tests et de mesures portatives dans l’industrie mondiale des télécommunications. La Division télécom, qui représente approximativement 85 % des revenus de l’entreprise, offre une gamme complète de solutions de test et de systèmes de surveillance aux fournisseurs de services réseau, aux câblodistributeurs, aux fabricants de systèmes télécom et aux fabricants de composants dans près de 70 pays. EXFO est le leader mondial du marché des solutions de test optiques portatives, avec une part de marché estimée à 25,5 %, ainsi que l’un des plus importants fournisseurs de solutions de test de protocole et de réseaux d’accès, lesquelles permettent le déploiement de services triples et de réseaux à convergence IP. Utilisant l’architecture PC/Windows, ses plateformes de test modulaires AXS-200, FTB-200, FTB-400 et IQS-600 accueillent un large éventail de solutions modulaires de test des couches optique, physique, de données et réseau, tout en maximisant la réutilisation de la technologie dans plusieurs segments de marché. La Division sciences de la vie et industrielle développe des solutions à valeur ajoutée basées sur les technologies optiques pour les secteurs de l’assemblage de haute précision d’appareils médicaux et de composants optoélectroniques, ainsi que des solutions de pointe en microscopie par fluorescence et en électrophysiologie pour le secteur des sciences de la vie. Pour plus d’information sur la Division télécom d’EXFO, visitez le www.EXFO.com. Pour plus d’information sur la Division sciences de la vie et industrielle, visitez le www.EXFO-LSI.com.
EXFO Ingénierie électro-optique Inc.
Bilan consolidé intermédiaire
(en milliers de dollars US)
Au Au
29 février 31 août
2008 2007
-----------------------------------------------------------------------
(non vérifié)
Actif
Actif à court terme
Espèces 9 211 $ 5 541 $
Placements temporaires 133 549 124 217
Comptes débiteurs
Clients, moins la provision pour créances
irrécouvrables de 224 $ (206 $ au
31 août 2007) 29 017 26 699
Autres 5 129 2 479
Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt
à recouvrer 2 778 6 310
Stocks 33 276 31 513
Charges payées d'avance 1 884 1 391
Actifs d'impôts futurs 11 256 7 609
-----------------------------------------------------------------------
226 100 205 759
Autres comptes débiteurs 805 -
Crédits d'impôt à recevoir 14 224 -
Immobilisations corporelles 20 563 18 117
Actifs incorporels 9 341 9 628
Ecarts d'acquisition 30 546 28 437
Actifs d'impôts futurs 4 180 17 197
-----------------------------------------------------------------------
305 759 $ 279 138 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Passif
Passif à court terme
Emprunt bancaire 703 $ - $
Comptes créditeurs et charges courues 21 010 22 721
Impôts sur les bénéfices à payer 368 -
Produits reportés 3 126 2 598
-----------------------------------------------------------------------
25 207 25 319
Produits reportés 3 841 3 414
Passifs d'impôts futurs - 240
-----------------------------------------------------------------------
29 048 28 973
-----------------------------------------------------------------------
Capitaux propres
Capital social 150 105 150 019
Surplus d'apport 4 827 4 453
Bénéfices non répartis 46 222 42 275
Autre résultat étendu cumulé 75 557 53 418
-----------------------------------------------------------------------
276 711 250 165
-----------------------------------------------------------------------
305 759 $ 279 138 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
EXFO Ingénierie électro-optique Inc.
Etats des résultats consolidés intermédiaires non vérifiés
(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les
données par action)
Trois mois Six mois Trois mois Six mois
terminés le terminés le terminés le terminés le
29 février 29 février 28 février 28 février
2008 2008 2007 2007
-----------------------------------------------------------------------
Ventes 43 281 $ 84 266 $ 35 207 $ 70 754 $
Coût des
ventes(1,2) 18 060 36 204 14 970 30 199
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice brut 25 221 48 062 20 237 40 555
-----------------------------------------------------------------------
Charges
d'exploitation
Frais de vente et
d'administration(1) 13 683 28 500 12 184 23 726
Frais de
recherche et de
développement
nets(1) 6 185 12 197 4 678 9 032
Amortissement
des immobilisations
corporelles 998 1 974 664 1 445
Amortissement
des actifs
incorporels 720 1 454 630 1 512
-----------------------------------------------------------------------
Total des
charges
d'exploitation 21 586 44 125 18 156 35 715
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice
d'exploitation 3 635 3 937 2 081 4 840
Revenus
d'intérêts 1 616 3 099 1 105 2 277
Gain (perte) de
change (232) (848) 352 735
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice avant
les impôts sur
les bénéfices 5 019 6 188 3 538 7 852
Impôts sur les
bénéfices
Exigibles (8 373) (7 192) 854 1 635
Futurs 9 368 9 449 - -
-----------------------------------------------------------------------
995 2 257 854 1 635
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
pour la période 4 024 $ 3 931 $ 2 684 $ 6 217 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice net de
base et dilué
par action 0,06 $ 0,06 $ 0,04 $ 0,09 $
Nombre moyen
pondéré
d'actions en
circulation
- de base
(en milliers) 68 984 68 992 68 839 68 807
Nombre moyen
pondéré
d'actions en
circulation
- dilué
(en milliers) 69 490 69 582 69 546 69 465
(1) Charges de
rémunération à
base d'actions
incluses dans
le (les) :
Coût des ventes 38 $ 75 $ 27 $ 61 $
Frais de vente et
d'administration 183 380 159 356
Frais de
recherche et
de développement
nets 48 115 55 109
-----------------------------------------------------------------------
269 $ 570 $ 241 $ 526 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
(2) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté
distinctement.
EXFO Ingénierie électro-optique Inc.
Etats du résultat étendu et de l'autre résultat étendu cumulé intermédiaire
non vérifiés
(en milliers de dollars US)
Résultat étendu
Trois mois Six mois Trois mois Six mois
terminés le terminés le terminés le terminés le
29 février 29 février 28 février 28 février
2008 2008 2007 2007
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
pour la période 4 024 $ 3 931 $ 2 684 $ 6 217 $
Ajustement au
titre de la
conversion
des devises 5 827 19 733 (4 734) (10 760)
Variation des
pertes non
réalisées sur
les placements
temporaires 51 90 - -
Gains non
réalisés sur
les contrats
de change à
terme 600 2 549 - -
Reclassement
des gains
réalisés sur
les contrats
de change à
terme dans la
perte nette (1 168) (1 927) - -
Impôts futurs
sur les
éléments
ci-dessus 182 (199) - -
-----------------------------------------------------------------------
Résultat
étendu 9 516 $ 24 177 $ (2 050)$ (4 543)$
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Autre résultat étendu cumulé
Six mois Six mois
terminés le terminés le
29 février 28 février
2008 2007
-----------------------------------------------------------------------
Ecart de conversion cumulé
Effet cumulé des périodes précédentes 53 418 $ 43 537 $
Période courante 19 733 (10 760)
-----------------------------------------------------------------------
73 151 32 777
-----------------------------------------------------------------------
Gains non réalisés sur les contrats de
change à terme
Ajustement relatif à l'adoption de
nouvelles normes comptables 1 948 -
Période courante, déduction faite des gains
réalisés et des impôts futurs afférents 423 -
-----------------------------------------------------------------------
2 371 -
-----------------------------------------------------------------------
Pertes non réalisées sur les placements temporaires
Ajustement relatif à l'adoption de nouvelles
normes comptables (55) -
Période courante, déduction faite des impôts
futurs afférents 90 -
-----------------------------------------------------------------------
35 -
-----------------------------------------------------------------------
Autre résultat étendu cumulé 75 557 $ 32 777 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Les bénéfices non répartis et l'autre résultat étendu cumulé s'établissent
respectivement à 38 994 $ et 121 779 $ au 28 février 2007 et au 29 février
2008.
EXFO Ingénierie électro-optique Inc.
Etats des bénéfices non répartis et du surplus d'apport consolidés
intermédiaires non vérifiés
(en milliers de dollars US)
Bénéfices non répartis
Six mois Six mois
terminés le terminés le
29 février 28 février
2008 2007
-----------------------------------------------------------------------
Solde au début de la période 42 275 $ - $
Ajouter (déduire)
Ajustement relatif à l'adoption de
nouvelles normes comptables 55 -
Bénéfice net pour la période 3 931 6 217
Prime au rachat de capital social (39) -
-----------------------------------------------------------------------
Solde à la fin de la période 46 222 $ 6 217 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Surplus d'apport
Six mois Six mois
terminés le terminés le
29 février 28 février
2008 2007
-----------------------------------------------------------------------
Solde au début de la période 4 453 $ 3 776 $
Ajouter (déduire)
Charges de rémunération à base d'actions 585 499
Reclassification de charges de rémunération
à base d'actions à la suite de
l'exercice d'attributions d'actions (211) (174)
-----------------------------------------------------------------------
Solde à la fin de la période 4 827 $ 4 101 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
EXFO Ingénierie électro-optique Inc.
Etats des flux de trésorerie consolidés intermédiaires non vérifiés
(en milliers de dollars US)
Trois mois Six mois Trois mois Six mois
terminés le terminés le terminés le terminés le
29 février 29 février 28 février 28 février
2008 2008 2007 2007
-----------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux
activités
d'exploitation
Bénéfice net
pour la période 4 024 $ 3 931 $ 2 684 $ 6 217 $
Ajouter (déduire)
les éléments
sans incidence
sur les
espèces
Escompte sur
placements
temporaires 86 988 364 778
Charges de
rémunération
à base
d'actions 269 570 241 526
Amortissement 1 718 3 428 1 294 2 957
Produits
reportés 151 502 745 1 239
Aides
gouvernementales - - - (22)
Impôts futurs 9 368 9 449 - -
-----------------------------------------------------------------------
15 616 18 868 5 328 11 695
Variation des
éléments
d'exploitation
hors caisse
Comptes
débiteurs (985) 181 (210) (3 245)
Impôts sur
les bénéfices
et crédits
d'impôt (9 190) (9 648) (513) (931)
Stocks 794 707 (510) (129)
Charges
payées
d'avance 216 (396) 133 135
Comptes
créditeurs
et charges
courues 2 735 (2 959) 2 736 2 772
-----------------------------------------------------------------------
9 186 6 753 6 964 10 297
-----------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux
activités
d'investissement
Acquisitions de
placements
temporaires (197 607) (409 060) (296 237) (490 503)
Produit de la
vente et
échéance de
placements
temporaires 194 009 408 580 291 413 482 916
Acquisitions
d'immobili-
sations(1) (2 113) (3 686) (835) (1 646)
Produit net de
la vente
d'immobilisations - - - 1 228
-----------------------------------------------------------------------
(5 711) (4 166) (5 659) (8 005)
-----------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux
activités de
financement
Variation de
l'emprunt
bancaire - 699 - -
Remboursement
de la dette à
long terme - - (24) (51)
Rachat de
capital
social - (174) - -
Exercice
d'options
d'achat
d'actions 10 10 362 483
-----------------------------------------------------------------------
10 535 338 432
-----------------------------------------------------------------------
Effet des
fluctuations
du taux de
change sur
les espèces 205 548 (276) (469)
-----------------------------------------------------------------------
Variation des
espèces 3 690 3 670 1 367 2 255
Espèces au
début de la
période 5 521 5 541 7 741 6 853
-----------------------------------------------------------------------
Espèces à la
fin de la
période 9 211 $ 9 211 $ 9 108 $ 9 108 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
(1) Au 28 février 2007 et au 29 février 2008, les achats impayés
d'immobilisations totalisaient respectivement 344 $ et 94 $.
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